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更新时间:2024-03-01股指期货行情与策略:股指能否延续涨势?
节后开市复盘:超跌凸显配置价值,资金情绪双推动
■复盘节后首周表现
■市场恐慌情绪在前半周充分释放,上证综指跌破2800点位下方,配置性价比凸显
■后半周指数反弹
■一是在于政策维度:转暖预期大幅增强(节后央行变相降息,逆回购7天及14天分别下降10bp);
■二是疫情维度:非湖北区域新增确证疑似出现拐点,推动氛围改善
■三是资金维度:上周的上涨,我们认为极大一部分因素在于资金面的推动(公募基金自购旗下产品,降低被动赎回引发的抛售;换手率上移,成交量放大,游资、融资推动市场板块)
■流动性收缩引发千股跌停,股指期货跌停
■恐慌情绪充分释放
■上证50、创50抗跌
■打开跌停板
■资金流向陆股通集中的板块,
■换手率因子占优
■情绪进一步释放,氛围改善
■中证500、中证1000补涨
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- 股指期货行情与策略:股指能否延续涨势?股指短期仍在震荡筑底过程当中,反弹而非反转,市场逻辑将由情绪转向基本面,决定因素仍在疫情。自节后首周逆回购降息之后,市场对于积极财政和货币政策的预期不断强化;同时国家层面态度有从严控防疫转向经济的倾向。2020年发布时间:2020-05-01
- 股指期权开启一片巨大蓝海:“走进300股指期权”在沪深300股指期权行将推出之际,在一个寒冬的深夜,辗转难眠,于是翻看朋友圈,无意中看到上面这些话。这些话出自于一位股指高手,语句看似平淡,但言语之间却透入出激动,似乎闻到了曾经沪深300股指期货上市时的味道,也让他找回了那久违的感觉。2019年发布时间:2020-04-18
- 2020年全球主要股指变动的情况该统计数据包含了2020年全球主要股指变动的情况。其中纳斯达克指数为2.2%。2020年发布时间:2020-11-11
- 股指期货系列专题(二):海外股指市场运行情况与股指国际化2018年全世界所有的期货交易当中,股指期货交易占比超过20%,仅次于利率期货,而若只考虑与股指相关的衍生品时,因丰富的交易策略,股指期权成交量几乎两倍于股指期货,但持仓量却仅为股指的约1/4。2019年发布时间:2020-01-21
- 高位运行,积极布局,重点品种,股指本报告从经济数据、生猪、流动性、金融策略对重点品种股指进行了全面分析2019年发布时间:2020-04-18
- 2008-2018年全球各国主要股指涨幅情况该数据包含了2008-2018年全球各国主要股指涨幅情况。纳斯达克指数涨幅为388.0%。2008-2018年发布时间:2019-08-26
- 2021年全球主要股指涨跌分化该统计数据包含了2021年全球主要股指涨跌分化。其中韩国综合指数下降2.35%。2021年发布时间:2021-11-10
- 股指期权系列专题(二):股指期权合约解读与投资应用沪深300期权从筹备、仿真交易已获得市场较为广泛的关注,2019 年11月8日,中金所沪深300股指期权、上交所与深交所沪深300ETF期权最终获批上市,也预示着衍生品量化对冲的大时代终于来临。2019年发布时间:2020-01-08
- 股指期权常用的策略:“走进300股指期权”从全球资产管理机构资产配置的分布情况看,期权品种是资管机构的配置首选,而这其中产内期权又占据主导。股指期权作为金融衍生工具的一种,在风险管理、资产配置,乃至于整个金融创新中均发挥着非常重要的作用。目前国际上机构常用的期权策略包括:备兑看涨、保护性看跌、卖出看跌、价差策略和领式策略。2019年发布时间:2020-04-18
- 股指期货系列专题(三):股指期货基差成因及影响在2015年以前升水是期指常态,概率超过了60%,而经历限仓之后期指贴水反而成为常态,2016年其发生概率甚至超过90%。基差本质上反映了投资者对未来不确定性的预期程度,但时间效应会降低不确定,所以临近交割时基差会收敛。2019年发布时间:2020-01-21
- 股指期权知识及交易策略本文介绍了沪深300300股指期权的合约及核心制度,阐述了全球期权市场及主要期权交易所,最后说明了股指期权策略。2020年发布时间:2020-05-01
- 股指期货与股指期权行情分析及展望全球货币政策脉络:降息-量化宽松-刺激计划。美联储主席鲍威尔在杰克霍尔全球央行年会上关于“货币政策框架评估”的讲话。今年累计净投放-4,260亿元。其中逆回购净投放-2,100亿元,MLF/TMLF净投放2,160亿元。其中1年期TMLF、MLF、14天逆回购与7天逆回购利率分别下降至2.95%、3.15%、2.55%与2.20%。2020年发布时间:2021-08-27
- 股指期货专题研究之三:股指期货限制措施松绑影响分析2019年发布时间:2019-06-10
- 2008年全球股灾各国主要股指跌幅情况该数据包含了2008年股灾全球各国主要股指跌幅情况。富时100跌幅为-34.9%。2008年发布时间:2019-08-26
- 科创板专题之三:他山之石,纳斯达克2019年发布时间:2020-04-18
- 宏观股指年度观点:2021经济增速大幅走高,股指期货谨慎看多2021年中国经济增速大幅上升,主要原因在于经济增长内生动能将延续增强趋势,另外由于2020年基数影响,表观数据可能会好于体感数据。2021年生产端表现应该延续强势,起到经济、民生、就业的中流砥柱的作用。2021年需求端表观数据应有明显好转。整体判断2021是偏多震荡走势。我们预测2021年上半年股指以震荡上行为主,下半年震荡整理。沪深300指数将在4500-5500区间运行,上证50指数将在3300-4000区间运行,中证500指数将在5800-7200区间运行。股指期货建议关注沪深300合约。2021年发布时间:2021-08-27
- 股指月度报告10月,股票市场前高后低,小幅收涨,十一假期期间,海外股市普遍大涨风险边际缓和,同时假期旅游、消费数据表现较好,消费超预期,美国大选进入关键时期,且结果显示拜登获胜几率更大,中美关系缓和预期改善,叠加人民币升值预期,月初受此影响,股市大幅上涨;中旬,国联、国金证券合并终止,叠加前期股市大涨,市场情绪开始谨慎,股市震荡下跌;下旬,临近五中全会,且美国大选到期日临近,虽然民调显示拜登领先,但结果仍相对扑朔迷离,叠加蚂蚁集团即将IPO,海外疫情加剧,德国、法国先后宣布再度封城,海外风险加剧,市场情绪较差,下旬股市大幅回调。2020年发布时间:2021-08-30
- 2019年全球主要股指涨跌幅该数据包含了2019年世界主要股指涨跌幅。俄罗斯RTS股票价格指数为29.9%。2019年发布时间:2020-02-13
- 创业板大变革:走向纳斯达克之路再启程创业板与纳斯达克最大差距在于头部公司:纳斯达克拥有一批市值规模庞大、市场地位稳定、在全球具备竞争优势的核心资产;而创业板开板至今,头部公司频繁迭代、目前总体规模相对较小,各细分领域核心资产正逐步从资本市场脱颖而出,成为“非卖品”。未来创业板长牛必经之路,必然打破制度桎梏、拥抱核心资产。过去上市制度导致产业中部分优质公司前往海外市场上市,另一部分优质公司经过漫长排队,近年来才逐步进入二级市场投资者的配置视野。因此过去创业板缺乏全球性顶尖核心资产,同时部分尾部公司没有被及时清除出市场。巨大的配置需求和稀缺的供给,导致创业板被投资者持续超配、增量资金下估值偏高。2020年发布时间:2021-02-02
- 纽交所和纳斯达克上市制度变迁及启示20世纪80年代以来,受竞争环境、监管制度、市场需求等因素影响,纽约证券交易所(简称纽交所)和纳斯达克交易所(简称纳斯达克)的市场体系、组织形式、上市制度、交易制度、市场监管等出现了重大变化,特别是为了争夺上市资源,两者都通过变革上市制度,扩大市场覆盖面,最终实现市场内部分层,形成多层次市场体系,提高市场竞争力,助力经济转型和产业结构调整。2017年发布时间:2021-04-01