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更新时间:2024-04-10基金四季报分析:股混基金仓位上升,房地产板块受追捧
投资要点:
●仓位分析:股混基金仓位上升。2019年基金四季报已披露完毕。整体来看,相较于2019年三季报数据,公募基金的整体仓位有较大幅度上升,使用加权平均方法计算的权益基金整体仓位81.53%,较上季度上升3.29个百分点。
●重仓板块分析:风险偏好上升,中小创配置继续回升。截至2019年12月31日,主板股票的市值占比约64.45%(包括沪市和深市),较上季度下降约1.30个百分点,其中投资沪市主板的比例为44.06%,较三季度末回落约3.29%,投资于深市主板的比例为20.39%,较上季度末增加约1.98%。另一方面,截至四季度末,主动股混基金在中小板、创业板和科创板的布局比例分别为19.54%、15.44%和0.56%。相较前一季度末,投资于创业板和科创板的比例则分别上升了1.66%和0.49%,而投资于中小板标的的比例下降了0.84%。此外,在主动管理的沪港深主题基金(不包含港股通基金)中,重仓股中港股的市值占比约为22.08%,较上一季度增加3.19%,机构投资港股的热情逐渐回升。
●重仓股特征分析:龙头效应弱化,大消费板块关注度较高。截至2019年12月31日,从基金持股总市值排名前十的公司来看,有3只来自食品饮料,2只来自家电板块,大消费板块仍然是机构投资者最为青睐的领域之一。从板块来看,主板股票的上榜数量占据绝对优势,核心资产依然是机构投资者的主配标的。
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