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更新时间:2023-12-21机械行业:业绩为王,继续买入持有绩优股
行业近况
中金机械组合上周下跌5.66%,同期沪深300指数下跌2.01%。本周投资组合为A股恒立液压、三一重工,华测检测、杰瑞股份,精测电子、先导智能; H股中联重科。调入华测检测是因为公司降本增效成果显著且一季报超预期。
评论
社融数据超预期,利好工程机械板块。3月新增社融2.86万亿元,对应存量增速10.7%,环比大幅提升0.7ppt,显著超出市场预期;此外,3月M2同比增速从2月的8.0%升至8.6%,明显高于市场预期的8.2%。 金融条件的宽松将缓解投资的资金约束,助力基建领域补短板。建议重点关注工程机械板块。
工程机械:国产龙头一季报预告超预期。2019 年3月,行业销售挖掘机44,278台,同比增长15.7%,中资品牌市场份额为60.8%,同,环比提高9.9/4.8ppt. 1Q19 徐工挖掘机市占率为13.4%,超越卡特彼勒居国内第二。1Q19 三一重工大挖市占率同比提高4.6ppt :至26.9%。中联重科预告1Q19净利润同比增长126%-179%,三一重工预告1Q19净利润同比增长100%-120%。继续推荐恒立液压、三一重工、中联重科-A/H,关注徐工机械,艾迪精密、建设机械。
锂电设备: 3月新能源汽车数据表现亮眼。4月12日,中汽协公布最新数据,2019 年3月,新能源汽车产销分别完成12.8万辆和12.6万辆,比上年同期分别增长88.6%和85.4%。其中纯电动汽车产销分别完成10.0万辆和9.6万辆,比上年同期分别增长96.2%和83.4%。2019年3月,CATL、比亚迪分别实现装机2.3/1.6Gwh,装机量占比分别为45%/31%,CR2装机量占比同比提高11ppt.继续推荐先导智能、贏合科技、诺力股份。
自动化装备:外资机器人巨头在国内产能加速扩张。根据工控网报道,工业机器人四大家族之一的ABB拟在,上海投资10亿元建设机器人超级工厂,作为现有国内产能的补充。四大家近期在国内频频扩建产能,表明其看好中国“机器换人”的长期市场空间。同时3月中国制造业PMI较上月跳升1.3ppt至50.5%, 中游设备订单回暖预期提升。可长线重点关注大族激光、锐科激光、埃斯顿、海天国际、伊之密等。
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- 策略·前瞻2020:增量资金如何主导A股?复盘与展望A 股增量资金以 15 年为界,在此之前以两融和险资为主,在此之后以外资和公募为主。不同属性的增量资金对于市场风格和特征具有深刻影响。两融资金增量入场期间,市场表现出高波动、高换手等特征,成长、非银等高β板块表现更好。绩优股反而难以取得相对收益。2019-2020年发布时间:2020-05-01
- 2021年A股市场展望:盈利持续修复,业绩占据主导回顾与展望:2020年全年成长和消费表现均较强,A股市场表现出业绩和成长性并重的特征。回顾2020年的A股市场走势,全年整体表现强势,呈现震荡上涨的“慢牛”格局。截至2020年11月20日,创业板指全年涨幅达48.33%,在全球主要指数中涨幅排名第一,深证成指则以32.80%的涨幅排名第二,均超过纳斯达克指数的32.68%的涨幅。整体来看,绩优股指数(主要是高端白酒拉动)和创业板综指(医药、电子、电新等拉动)表现明显强势,显示当前A股市场对盈利和成长性的青睐均较显著。2021年发布时间:2021-08-30
- 流动性估值跟踪:今年以来ETF发行情况如何?宏观流动性:1.上周逆回购净投放3650亿元,MLF没有操作;2.市场利率方面,DR007和R007小幅上升4个和18个bp至2.16%和2.47%;3.人民币兑美元维持6.53不变。.6万亿;3.北上资金大幅净流入86.1亿元;4.上周A股净减持规模、回购规模上下降,本周限售解禁规模上升;5.风格来看,上周大盘股、高PE、高价股、绩优股表现最好,延续上周风格不变。A股和全球估值:今年以来上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指涨跌幅受盈利影响的比例分别为-21.43%、-2.18%、6.93%、-9.33%、5.39%、9.68%、27.74%,受无风险利率影响的比例分别为-4.56%、-3.61%、-1.9%、-4.11%、-1.66%、-1.51%、-0.82%,受风险溢价影响的比例分别为40.65%、28.87%、14.15%、24.8%、30.65%、32.69%、31.06%。2020年发布时间:2021-08-30
- 流动性估值跟踪:南下资金系列之二,复盘2017宏观流动性:1.上周逆回购净回笼1300亿元,MLF净投放2000亿;2.市场利率方面,DR007和R007下降至2.04%和2.33%;3.人民币兑美元小幅升值至6.55。A股市场资金面和情绪面:1.上周A股成交量和换手率均有所上升;2.两融余额继续上升至1.58万亿;3.北上资金大幅净流入245.4亿元;4.上周A股净减持、回购规模上升,本周限售解禁规模上升;5.风格来看,上周中盘股、高PE、高价股、绩优股表现最好。A股和全球估值:上周全球股市继续上涨。道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市净率分别为6.26、3.93、6.08、1.74、1.72、2.17、1.01、1.01、2.02、1.08、2.94、1.24。过去十年分位数分别为99.4%、99.9%、99.2%、98.5%、11.3%、73%、94.2%、48.3%、99.9%、97.1%、57.1%、44.5%。2020年发布时间:2021-08-30