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军工行业持仓分析：内资持仓比例持续下滑，估值与增长确定性优势凸显
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本篇报告总结了公募基金，特别是主动型基金 2019Q4 军工行业持仓情况以及外资军工行业持仓情况。结合行业未来发展趋势，维持对行业“推荐”投资评级。
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军工行业持仓分析：内资持仓比例持续下滑，估值与增长确定性优势凸显 本篇报告总结了公募基金，特别是主动型基金2019Q4军工行业持仓情况以及外资军工行业持仓情况。结合行业未来发展趋势，维持对行业“推荐”投资评级。 公募基金军工整体配置环比大幅下降0.37个百分点，主动持仓比例下滑0.19个 百分点，为自2013Q4以来25个季度的最低位。2019Q4公募基金重仓股持仓总市值（不含港股）达12403.99亿元，对军工行业重仓股持仓总市值（不含港股）为189.65亿元，持仓比例为1.53%，环比大幅下降0.37个百分点。其中，主动偏股型基金对军工行业重仓股持仓市值（不含港股）为61.44 亿元，持仓比例为0.63%，环比下降0.19个百分点，该持仓比例为自2013Q4以来近25个季度最低位。从行业超低配情况来看，总持仓超配0.03%，主动持仓低配0.87%，均延续自2018Q3以来的下滑趋势，亦均处于历史低位。 主动型基金重仓市值前十名市值占比76.38%，主要集中于航空产业链。主动型基金重仓前十名市值之和占到整体的76.38%，该比例相对2019Q3的80.85%有所下降。全部公募基金重仓整体情况与主动型基金类似。 从主动型基金重仓个股类型来看，以各大军工集团和地方国资控股标的为主，民参军标的占比相对较小。民参军标的重仓比例自2016Q3达到40.36%的顶峰之后，近年来一直呈现下行趋势，2019Q4重仓市值仅3.32亿元，占比5.40%，相对2019Q3重仓市值3.16亿元和4.90%的占比均有所上升。 【更多详情，请下载：军工行业持仓分析：内资持仓比例持续下滑，估值与增长确定性优势凸显】
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