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食品饮料行业2019年基金四季度持仓分析:整体维持超配,白酒持仓下降
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消费蓝筹仍受基金青睐,伊利持仓占比上升,食品饮料板块维持超配,白酒持仓比重下降,食品饮料板块陆港通持股占比四季度略升,2020年以来持平。
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食品饮料行业2019年基金四季度持仓分析:整体维持超配,白酒持仓下降 报告要点 ■消费蓝筹仍受基金青睐,伊利持仓占比上升 消费蓝筹持仓占比维持高位。2019年基金四季报显示,前十大标的占基金股票投资比重为14.01%,较2019年Q3下降1.95pct,其中消费类蓝筹标的占五席,占比达7.64%,包括:贵州茅台(2.59%)、五粮液(1.62%)、格力电器(1.42%)、美的集团(1.06%)、泸州老窖(0.95%)。 ■食品饮料板块维持超配,白酒持仓比重下降 白酒基金配置比重维持高位,白酒持仓比重下降。2019Q4基金对于食品饮料板块的配置比重达14.03%,环比2019Q3略降1.67pct,其中白酒板块配置比重11.27%,环比下降2.05pct,大众品板块配置比重2.76%,环比上升0.39pct。基金重仓标的的持仓市值排名中:贵州茅台位列第1(维持),五粮液位列第3(维持),泸州老窖位列第9(下降2位),伊利股份位列第13(维持)。相比于5.84%的A股市值占比,食品饮料板块仍然维持超配。 白酒龙头持仓自高位下降。从白酒龙头的重仓市值占基金股票投资市值比看, 茅台Q4持仓比例2.59%,环比下降0.74pct(仍位列重仓股榜首),五粮液Q4持仓比例1.62%,环比略降0.39pct,泸州老窖Q4持仓比例0.95%,环比略降 0.13 pct。目前,白酒龙头持仓水平均较前期高位有所下滑。 大众品龙头持仓存在分化。从大众品龙头的重仓市值占基金股票投资市值比看,伊利Q4持仓比例0.85%,环比上升0.14pct;双汇Q4持仓比例0.07%,环比微降0.01pct;海天Q2持仓比例0.12%,环比提升0.03pct。 【更多详情,请下载:食品饮料行业2019年基金四季度持仓分析:整体维持超配,白酒持仓下降】
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