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食品、饮料与烟草行业2018年基金年报持仓分析:白酒持仓比重下降,大众品持仓比重略升
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食品、饮料与烟草行业2018年基金年报持仓分析:白酒持仓比重下降,大众品持仓比重略升 持仓概览: 2018Q4食品饮料基金持仓比重受白酒板块拖累下滑,陆港通持仓占比持续提升 1)食品饮料基金配置比例受白酒板块拖累下滑。基金2018年年报公布,基金对于食品饮料行业整体配置有所下降,环比三季度下降1.47pct至5.4%,其中白酒持仓比重3.33%, 环比下滑1.5pct,非白酒重仓比重2.08%,环比微升0.04pct,基金配置标的中贵州茅台排名第2,伊利股份排名第4,五粮液排名下滑至第16,泸州老窖排名下滑至第17。 2)白酒持仓回调。2018年Q4白酒持仓比例3.33%,环比下降1.5pct, 其中茅台Q4持仓比例1.06%,环比下降0.85pct,五粮液Q4持仓比例0.5%,环比下降0.26pct,泸州老窖Q3持仓比例0.43%,环比下降0.08pct。 3)大众品持仓持续提升。2018年Q4非白酒持仓比例2.08%,较18Q3提升0.04pct,其中伊利Q4持仓比例1.06%,环比微降0.09pct,双汇和海天的持仓占比持续提升,双汇Q4持仓比例0.2%,环比微升0.03pct,海天Q4持仓比例0.124%,环比提升0.02pct。 4)行业陆港通持股比例持续提升。2018年Q4,食品饮料龙头的陆港通持股比例整体呈.上升趋势,其中上年末持仓比例(及环比提升比例)分别为:茅台7.95%(0.35pct)、五粮液8.89% (0.76pct)、伊利15% (1.43pct)、泸州老窖3.28%(1.25pct)、双汇3.66% (-0.53pct)、海天5.03% (-0.13pct)。今年以来白酒公司的陆港通持仓比例持续提升,茅台、五粮液分别环比提升0.69/0.8pct,并创新高,食品龙头公司伊利、双汇、海天等陆港通持仓比例趋稳。 【更多详情,请下载:食品、饮料与烟草行业2018年基金年报持仓分析:白酒持仓比重下降,大众品持仓比重略升】
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